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個股新聞與動態
股市一萬三千點了,很多個股都翻倍漲了,想要投資一些股票,但又怕現在指數點位太高股市下跌,或者是比較沒時間看盤關心股票的投資人,現在其實有ETF可以給各位投資人做選擇!!
但是不想投資ETF,還是想投資股票為主的投資人,究竟有什麼產業股票,是可以產業長線買著比較不用怕產業的波動?
今天就讓LEO來介紹一檔IC通路股3702大聯大給大家吧!!
1.首先簡單介紹一下3702大聯大基本面:
目前已經躍升為全球第一,亞太區最大的IC通路商。大聯大控股的子公司包含世平集團、品佳集團、富威集團、凱悌集團、詮鼎集團與友尚集團六家,藉由控股方式,各公司仍然各自獨立運作。代理的產品線其實也包掛大部份的電子元件了,所以比較不會受單一電子產業的影響,而是受整體總經市場影響的機會較大!!
2.3702大聯大近八年股價分析:
從股價來看從2012-2020近八年,股價大概都是落在30-45這區間,甚至絕大部分時間股價都是落在40元+-10%內,顯示股價相當穩定,這中間其實台股經歷過歐債危機、日本核災、美國財政懸崖、中國大陸股災,以及近期的新冠肺炎股災,等許多系統性風險,但是大聯大回檔的幅度都相對穩健,顯示股價即時受受系統性風險,還是會再多頭漲回來!!
3.最後看一下配息角度:
近八年都是很穩定的配息2.4元附近,如果用5%殖利率回推的話,股價大概約在48元,也剛好符合區間上緣的45元
總結:
1.這是一檔基本面非常穩定的公司,現在全亞洲最大IC通路股,大型公司比較適合投資人長期持有
2.近八年約每年平均可配息2.4元,所以股價在48元以下都有超過5%以上殖利率
3.近八年30-45區間操作,所以接近上下緣可做價差,短線套牢可領股息,所以算是一檔<進可攻、退可守>的績優投資標的,LEO在這分享給大家!!
免責申明:
1.內文為筆者針對產業知識與新聞的蒐集與相關心得分享,並無任何推介之情事,投資人投資應該審慎評估並自負投資風險!!
在建立長期且穩定的被動收入過程中,存股票也是其中一種好方法,買進股票,讓公司所有的員工幫我們工作,幫我們賺錢,只要持有股票就能領到股息,也就是被動收入。 能有被動收入聽起來很美好,可是到底要選甚麼樣的標的來存股票呢? 今天Zack介紹一檔股票:3702大聯大。 這檔股票從金融海嘯後到2021年每年都有配現金股利,這麼穩定的股票,會是值得存股的標的嗎? 會從董監事持股狀況、經營狀況、歷年值利率、企業價值等等資訊來做判斷。 讓我們繼續往下看吧!
基本資料-大聯大
產業別:電子通路業
主要業務:核心元件33.17%、記憶體元件20.76%、類比及混合訊號元件15.33%、離散及邏輯元件13.26%、光學及感測元件9.78%、被動及電磁及連接器元件5.42%、其他元件2.28% (2020年)
股本:167.91億
股利政策:2006年起,連續16年配現金跟配股票。
董監持股狀況:2018/8是8.5%,中間陸續賣出,到2021/6為7.2%。
經營績效
從表中來看,營業利益都是正的,稅後EPS也都穩定。
轉投資
大聯大的轉投資就幾個,非常明瞭,看起來賺多賠少。
歷年殖利率
大聯大 | 年均成交價 | 現金股利 | 合計股利 | 年均值利率(%) |
2021年 | 48.6 | 3.1 | 3.1 | 6.38 |
2020年 | 39.5 | 2.4 | 2.4 | 6.08 |
2019年 | 39.3 | 2.7 | 2.7 | 6.87 |
2018年 | 39.4 | 2.4 | 2.4 | 6.09 |
2017年 | 40 | 2.29 | 2.29 | 5.73 |
2016年 | 36.1 | 2.4 | 2.4 | 6.65 |
2015年 | 35.9 | 2.5 | 2.5 | 6.96 |
2014年 | 37.6 | 2.3 | 2.3 | 6.12 |
2013年 | 35.2 | 2.4 | 2.4 | 6.82 |
2012年 | 37.4 | 2.6 | 2.6 | 6.95 |
大聯大 股本形成
股本=現金增資+盈餘轉增資+公積
企業真正有價值的部分,只有盈餘轉增資,這代表一家企業的獲利能力。這部分最好大於50%。
大聯大公積的比重超級高,代表錢不是從本業賺來的。
企業價值
要看一間公司值多少錢,Zack這邊用《台灣股神教你看懂贏家選股必賺的財報祕技》裡面提到的安全數字判斷方法:流動資產-存貨-應收帳款-總負債>0。
大聯大 | 流動資產 | 存貨 | 應收帳款 | 總負債 | 安全數字 |
2020年金額 | 1,980 | 571 | 1,245 | 1,680 | -1,516 |
2019年金額 | 2,060 | 677.2 | 1,242 | 1,664 | -1,523.2 |
2018年金額 | 1,810 | 647.7 | 1,068 | 1,412 | -1,317.7 |
2017年金額 | 1,639 | 574.7 | 971 | 1,266 | -1,172.7 |
2016年金額 | 1,653 | 499.3 | 1,040 | 1,287 | -1,173.3 |
雖然總負債的數字每年增加,細看負債的部分,主要是應付帳款跟短期借款,雖然現金有逐年增加,可是不夠付負債。
報酬率>10%的買點
先算出真實報酬率
步驟一:求出4年稅後淨利
(81.2+64.5+74.6+73.1)÷4=73.35(億)
步驟二:找出10%真實報酬率的總市值
73.35(億)÷10%=733.5(億)
步驟三:找買點
733.5億(目標總市值)÷1,679,056,833(發行股數)=43.68元。
結論
大聯大營業利益率跟稅後淨利雖然穩定,可是董監持股低太低,Zack不會考慮持有。
免責聲明:所有交易均有風險,請謹慎投資。過往表現不能作為未來業績指標。文中談及的內容僅作為分享目的,而非是一種投資建議。
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