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注：基金的基礎貨幣於二零一八年一月一日由港元變更為人民幣。因此，包括二零一八年一月一日之前期間的基金表現,基準表現及跟蹤誤差/蹤偏離度資料均以人民幣顯示。請注意，此變更會影響2018年1月1日之前顯示在此頁面上的信息，投資者在使用其他來源的信息時應注意顯示的參考貨幣。點擊此處查看2018年1月1日之前的歷史持倉，資產淨值，表現和派息信息。 追蹤偏離度是交易所買賣基金（“ETF”）與基礎指數在一段期間的回報差距。 追蹤誤差量度ETF跟隨基礎指數的持續性，即上述回報差距的波幅（以標準差量度）。追蹤誤差是根據過去一年計算每日追蹤偏離度的交易日數而年度化所得的數據。 表現按資產淨值計算，股息再作投資。 表現按iShares安碩基金的基礎貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括投資者於香港聯交所的交易成本。 基金上市日期：18/11/2004 資料來源： 貝萊德，富時國際有限公司, WM/Reuters 基準指數供應商: 富時國際有限公司 注：基金的基礎貨幣於二零一八年一月一日由港元變更為人民幣。因此，包括二零一八年一月一日之前期間的基金及基準表現資料均以人民幣顯示。請注意，此變更會影響2018年1月1日之前顯示在此頁面上的信息，投資者在使用其他來源的信息時應注意顯示的參考貨幣。點擊此處查看2018年1月1日之前的歷史持倉，資產淨值，表現和派息信息。 績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全額部本金。 若本基金的股份類別成立不足5年，請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。 表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。 有關數據顯示iShares安碩基金在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。表現按iShares安碩基金的基礎貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括投資者於香港聯交所的交易成本。 請參考右方的基金資料欄目以了解iShares安碩基金的成立日期。 若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。 資料來源： 貝萊德，FTSE, WM/Reuters 派息紀錄注：基金的基礎貨幣於二零一八年一月一日由港元變更為人民幣。於二零一八年一月一日及之前的派息金額以人民幣顯示。點擊此處查看2018年1月1日之前的歷史持倉，資產淨值，表現和派息信息。 2005年12月8日及2006年12月11日的除淨日 總派息已反映因2007年10月份的單位拆細而作出調整，請按這裡參考有關單位折細的詳情, 或此處查看有關基礎貨幣變動的通告。 派息數字顯示基金宣派及所支付的過往派息，而不能保證日後將作出任何派息，或若宣派的話，任何派息的金額將會維持不變或逐漸增加。 分派額可由基金經理酌情決定從資本或實際從資本以及收入作出。請點擊此處查看2007年10月份的單位拆細（一股分成十股）及2017年12月份的基礎貨幣變動而調整後的派息記錄。
注：基金的基礎貨幣於二零一八年一月一日由港元變更為人民幣。因此，包括二零一八年一月一日之前期間的基金及基準表現資料均以人民幣顯示。請注意，此變更會影響2018年1月1日之前顯示在此頁面上的信息，投資者在使用其他來源的信息時應注意顯示的參考貨幣。點擊此處查看2018年1月1日之前的歷史持倉，資產淨值，表現和派息信息。 往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全額部本金。。 表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。 有關數據顯示iShares安碩基金在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。表現按iShares安碩基金的基礎貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括投資者於香港聯交所的交易成本。 請參考基金資料欄目以了解iShares安碩基金的成立日期。 若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。 基準表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。 資料來源： 貝萊德，FTSE, WM/Reuters 資產淨值總額 截至 2022年9月22日 RMB 14,262,972,685 已發行之股份數目 截至 2022年9月22日 1,138,000,000 基準貨幣 人民幣 成立日期 2004年11月15日 上市交易所 香港交易所 資產類別 股票 註冊地點 香港 基準指數名稱 富時中國A50指數 派息頻率 每年 管理費 0.35% 衍生產品基金 否 香港證監會認可ESG基金 否 請參考下方價格及交易所部分以了解此基金的溢價/折價資料。 基準指數 截至 2022年9月23日 RMB 19,535.08 基準代號 XINA50NC 連續12個月收益率 截至 2022年9月22日 1.68 要包括在MSCI ESG基金評級內， 該基金比重的65%必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券（MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金持倉和其他資產已被剔除；短倉的絕對值包括在內，但視為未涵蓋）； 基金的持倉日期必須少於一年，且基金必須至少有十支證券。 對於新發行的基金，可持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。 MSCI 評級目前不適用於本基金。 業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。 業務參與指標並不代表基金投資目標的，除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標，否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域，也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊，請參閱基金章程。 要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法，可透過以下連結。 MSCI－爭議性武器 截至 2022年9月22日 0.00% MSCI－聯合國全球契約違反者 截至 2022年9月22日 1.18% MSCI－核武器 截至 2022年9月22日 0.00% MSCI－動力煤 截至 2022年9月22日 3.01% MSCI－民用槍械 截至 2022年9月22日 0.00% MSCI－油砂 截至 2022年9月22日 0.00% MSCI－煙草 截至 2022年9月22日 0.00% 業務參與涵蓋範圍 截至 2022年9月22日 100.04% 未涵蓋的基金百分比 截至 2022年9月22日 0.00% 如上所示，貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義，針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義，對於從動力煤或油砂（收入閾值為 0% ）產生任何收入的公司而言，其部位如下：動力煤 3.01% 和油砂 0.00%。 業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得，該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽，並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。 業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此，有可能公司額外參與這些涵蓋的活動，但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時，才會顯示業務參與指標。
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持倉可予更改。
代表佔基金資產淨值的百份比。根據全球業分類標準(GICS)分類。 組合包含實物A股和中國A股連接產品。 代表佔基金資產淨值的百份比。請注意數據不包括基金可能投資的任何交易所買賣基金的相關投資(2013年08月19日開始生效)。 Barclays Bank PLC BNP PARIBAS Securities Services Citigroup Global Markets Asia Limited China Merchants Securities (HK) Co., Limited Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited Goldman Sachs (Asia) Securities Limited Haitong International Securities Group Limited The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited Mirae Asset Securities (HK) Limited Merrill Lynch Far East Limited Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited UBS Securities Hong Kong Limited 自定義列
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安 碩 A50 成分
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