安聯全球資源基金淨值

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2022/10/14 79.3400 0.5900 109.7900 75.3700

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10/14 79.3400
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10/11 78.6600
10/10 79.6000
10/07 81.1900
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10/05 81.3200
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09/29 76.6200
09/28 75.3700
09/27 76.2200
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09/23 78.9000
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09/20 80.4200
09/19 79.4700
09/16 79.4900
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09/15 82.0200
09/14 83.2200
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09/09 83.7800
09/08 80.4500
09/07 79.9200
09/06 80.6800
09/05 80.6100
09/02 78.7600

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產業-天然資源歐元同組基金排行

單位淨值 (10/17)

77.6800

-2.09%

-1.6600

近1月:-2.28%近3月:2.41%近1年:-4.42%

管理費:1.80%成立日期:1983/07/25

基金規模:EUR 4.7億 (2022/09/30)

同組別排名:贏過0%(0/0)

基金概況基金檔案持股明細風險評等報告下載

績效表現更新日期:2022/10/17

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.28% 2.41% -28.21% -5.18% -4.42% 32.26% 32.97% -12.20%
基準指數-3.88% 9.26% -13.04% 9.91% 12.77% 43.37% 54.78% 60.42%
同組平均-2.08% 10.06% -9.58% 1.63% 2.05% 27.03% 30.08% 28.87%
同組排名
贏過N%基金78% 40% 2% 38% 37% 53% 22% 3%

歷史淨值

歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師